Slik kommer du i gang med handelsalternativer Et alternativ er rett til å kjøpe eller selge en eiendel til en bestemt pris når som helst før en bestemt dato, men ikke en forpliktelse til å gjøre det. La oss si at du vil kjøpe et hus, men du har ikke penger til å kjøpe det for en annen måned. Eieren godtar å gi deg muligheten til å kjøpe huset i en måned for 200 000, men bare hvis du betaler 2000 nå for det alternativet. En måned senere kan du oppdage at en berømt kjendis beveger seg i naboen, du kan nå kjøpe det huset til 200.000 og selge det til en fortjeneste. Eller det viser seg at alle rørene nå har bristet i huset, og det er verdt mye mindre, så du bestemmer deg for ikke å kjøpe den, la kjøpsopsjonen utløpe og miste din 2.000 investering for alternativet. Det er den grunnleggende prosessen for handelsalternativer, men i praksis er det svært komplisert og ekstremt risikabelt. Hvis du er interessert i denne risikobeslutningen, sørg for at du tar deg tid til å utdanne deg selv og bare investere med risikokapital. Trinn Rediger del ett av fire: Forstå alternativer Rediger Vet hvilke valg som er. Alternativer er kontrakter som gir rett til å kjøpe eller selge underliggende sikkerhet til en fast pris (strike-prisen) innen en bestemt tidsperiode (termen). Strike-prisen kan være lavere eller høyere enn dagens pris på den underliggende sikkerheten (markedsprisen). Et alternativ, akkurat som en aksje eller obligasjon, er en sikkerhet. Alternativer handles på en børs i USA eller kjøpes til en utenlandsk megler. Mens et alternativ gjør at man kan utnytte sine kontanter (et alternativ styrer en større verdi av aksjen), er det høy risiko fordi den til slutt utløper. 1 Forstå risikoen for opsjonshandel. Alternativer kan kjøpes spekulativt eller som sikring mot tap. Spekulative kjøp tillater handelsmenn å tjene en stor sum penger, men bare hvis de kan riktig forutsi størrelsen, timingen og retningen til den underliggende sikkerhetsprisbevegelsen. Dette åpner også disse handelsmennene for store tap og høye handelskvoter. Dette gjør handelsalternativer risikable, spesielt for nybegynnere. Alternativer kan imidlertid også brukes som en strategi for å beskytte dine investeringer. For eksempel kan du kjøpe et put-alternativ for å selge aksjene dine på en aksje hvis du er bekymret for at prisen kan falle plutselig. Denne metoden for å bruke alternativer er noe trygg, da du bare står for å miste kontraktsprisen. 2 Les og forstå heftet med tittelen Egenskaper og risiko for standardiserte alternativer. Dette heftet ble skrevet i samsvar med SEC-forskriftene. Mæglerfirmaer distribuerer heftet til de som åpner en opsjonshandelskonto. I den boken vil du lære mer om opsjonsterminologi, ulike typer alternativer som du kan handle, utøve og avgjøre opsjoner, skattemessige hensyn til opsjonshandlere, og risikoen forbundet med opsjonshandel. Forstå de grunnleggende typer bransjer. Det er to hovedtyper av opsjonshandler: samtaler og setter. Begge representerer retten til enten å kjøpe eller selge en sikkerhet til en viss pris innen en bestemt tidsperiode. Spesielt er de to typene: En samtale er alternativet eller rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe en eiendel til en viss pris innen en bestemt tidsperiode. Kjøperen av en samtale forventer at prisen på den underliggende aksjen øker i løpet av opsjonsperioden. For eksempel kjøper kjøperen et anrop på en aksje med en 100 streik. Kjøperen forutser at aksjene vil øke (kan si til 105 per aksje), men han vil kunne kjøpe disse aksjene til 100. Hvis han ønsker, kan han vende om og selge disse aksjene til 105, noe som gir fortjeneste. Ellers vil kjøperen miste kostnadene ved anropsbudet. 3 Et put er opsjon eller rett, men ikke forpliktelse, å selge en eiendel til en viss pris innen en bestemt tidsperiode. Kjøperen av et pute forventer at prisen på den underliggende aksjen faller under opsjonsperioden. I dette tilfellet kan kjøperen tvinge forfatteren (selgeren) av opsjonsavtalene til å kjøpe eiendelen ved forhåndsdefinert rente. Du kan åpne en posisjon ved kjøp eller salg av et anrop eller sett, lukk det ved å ta det motsatte, utøve det, eller la det utløpe. Lær å snakke samtalen. Se opp alternativer-trading terminologi, ordne vilkårene i et regneark, skriv ut dem og begynne å studere. Her er noen svært grunnleggende vilkår: En innehaver er noen som har kjøpt et alternativ. En forfatter er noen som har solgt et alternativ. En strykpris er prisen som aktiva vil bli kjøpt eller solgt (avhengig av om det er en samtale eller et sett). Dette er prisen en aksjekurs må gå over (for samtaler) eller gå under (for setter) før et alternativ kan gjøre en fortjeneste. Utløpsdatoen er avtalt dato hvor eieren av opsjonen skal utøve sin rett til å kjøpe eller selge den underliggende sikkerheten. Etter at denne datoen er nådd, utløper opsjonen og holderen mister sin rett. I pengene er et uttrykk som brukes til å indikere at markedsprisen på eiendelen er høyere enn strykeprisen (hvis den er en samtale) eller lavere enn strykprisen (hvis den er satt). Ut av pengene er et uttrykk som brukes til å indikere at markedsprisen på eiendelen er lavere enn strykeprisen (hvis den er en samtale) eller høyere enn strykprisen (hvis den er satt). Bli med et online forum for likesinnede opsjonshandlere. Hvis du er dabbling med avanserte opsjonshandelsteknikker, finner du den verdifulle informasjonskilden (og støtte etter noen hjerteskjærende tap) er et nettforum av handelsfolk som deg. Finn et forum slik at du kan lære av suksessene og, dessverre, fiaskoer fra andre. Vurder andre alternativer trading strategier. Når du har oppnådd noen vellykkede handler, kan du bli godkjent for mer komplekse opsjonshandelstrategier. 8 Men begynn med papirhandel med dem også. Dette vil tillate deg å lettere utføre dem i ekte handel. En slik strategi er strengen, som innebærer handel med begge sider av markedet, kjøper et put - og anropsalternativ med både samme kurs - og forfallstid, slik at du begrenser eksponeringen. 9 Denne strategien er mest effektiv når markedet beveger seg opp og ned, i stedet for enkelt retning. Det er også risiko for at bare en enkelt side kan utøves. En lignende strategi er båndet, som er som en avstand, men er en bearish strategi med dobbel inntektskraft på en nedadgående prisbevegelse. Det ligner strengen i utførelsen, men med dobbelt så mange alternativer kjøpt på downside (put-alternativer). 10 Lær om grekerne. Når du har mestret enkle opsjonshandel og har besluttet å gå videre til mer komplekse opsjonshandel, må du lære om de såkalte grekerne. 11 Dette er beregninger som opsjonshandlere bruker for å maksimere avkastningen. Delta - beløpet en opsjonspris beveger seg i forhold til prisbevegelsen til den underliggende eiendelen. Et alternativ med et delta på .5 vil ha en bevegelse på halvparten av den underliggende eiendelen. Hvis aksjen flytter 1,00, vil alternativprisen flytte 0,50. Gamma - frekvensen som delta vil endres ut fra en 1 endring i aksjekursen. Theta - den såkalte tidsforfallet av opsjonsprisen. Det måler hvor mye prisen forverres ettersom alternativet blir nærmere utløpet. Vega - beløpet opsjonsprisen vil endres basert på volatiliteten til den underliggende eiendelen. Hvordan handle aksjer Hvordan tjene regelmessig inntekt fra aksje Investering via utbytte Hvordan investere små mengder penger klokt Hvordan kjøpe aksjer Hvordan analysere aksjeopsjoner Hvordan bli rik Hvordan forstår binære alternativer Hvordan handle Forex Hvordan tjene masse penger? I Online Stock TradingOption-godkjenningsnivåer Forklart En oppdeling av opsjonsgodkjenningsnivåer en til fire Valgnivå godkjenning er et ofte oversett område med opsjonshandel. Når en person åpner en konto, tildeler megleren dem en av flere opsjonsgodkjenningsnivåer angivelig basert på alternativet traderrsquos kunnskap og behov. I mange tilfeller har studentene i opsjonshandelskursene jeg nylig har lært, ikke vet hvilket godkjenningsnivå de hadde, og noen få studenter var ikke klar over at nivåene selv eksisterte. Jeg foreslår at alle som er usikre på deres valggodkjenningsnivå, kontakter hans eller hennes megler for å finne ut hvilket nivå av alternativgodkjenning deres konto har. Det er mulig å fylle ut ekstra papirarbeid og for å få godkjenningsnivået bumpet opp. Det gjør det imidlertid å ta tid å gjøre det. Fakse på papirene kan gjøre prosessen litt raskere. Vanligvis er det fire valggodkjenningsnivåer, vanligvis rangert fra en til fire, den høyeste rang er det høyeste nivået av godkjenning. De høyere nivåene tillater handel med strategiene som er oppført i lavere nivåer. Nivå 3 tillater ikke bare for spredning av handel. men også for å gå lenge på samtaler og sett som var inkludert i nivå 2. Således er hvert nivå kumulativt. I alle fall er det ingen offisiell standard for hvilke strategier som kan handles på hvilket nivå. Tabellen nedenfor presenterer retningslinjer for universell industri når det gjelder strategier som vanligvis er knyttet til hvert nivå. Jeg har også lagt til en annen kolonne for forkortelse. Jeg markerer vanligvis en lang posisjon med et pluss i parentes, mens i en kort posisjon bruker jeg et minustegn. Samtaler er merket av ldquocrdquo og setter av ldquoprdquo. Valggodkjenningsnivåer Ved det første alternativgodkjenningsnivået er en opsjonshandler tillatt å foreta dekket samtaler. så vel som ldquolong beskyttende puts. rdquo Nå er det en fangst til det på dette nivået tillater en forhandler ikke å kjøpe noen samtaler, men får lov til å kjøpe sett bare i beløpene han eller hun har, og bare på den spesifikke aksjen som han eller hun eier. For eksempel, hvis en handelsmann eier 100 aksjer i en aksje, så kan de kjøpe en enkelt satt kontrakt og ingenting mer. Forresten, dette er generelt det eneste nivået som de fleste meglerhusene vil godkjenne for IRAer (individuelle pensjonskonto). Alternativgodkjenningsnivå 2 er en inkrementell forbedring over forrige nivå. På dette nivået er en forhandler lov til å utføre begge strategiene som er oppført på nivå 1, samt å gå lenge på samtaler og setter. På dette nivået har man lov til å foreta et direkte kjøp av en samtale eller sette på enten valgfrie aksjer, børsnoterte fond (ETF) eller til og med indekser. Dette godkjenningsnivået er knyttet til ordet spekulasjon, i hvert fall fra brokerrsquos synspunkt. Alternativ godkjenningsnivå 3 innebærer spredninger uansett om de er diagonale. horisontal eller vertikal. Det samme kan imidlertid ikke sies for å være lang eller kort på spredning. Hvis man kortlegger et horisontalt spred uten tilstrekkelige midler på sin konto, vil megleren automatisk avvise den ordren. Igjen er det begrensning på hvert av disse ulike nivåene av opsjonsgodkjenning. Korting noe uten eierskap tilhører neste nivå. Alternativ godkjenningsnivå 4 er kjent som avdekket salg eller naken kortslutning. (Jeg liker å bruke ordet ldquoexposedrdquo i stedet for ldquonaked, rdquo spesielt når jeg snakker om spre handel, som innebærer flere stillinger, også kjent som ben. Noen ganger kan en av stillingene bli avdekket eller eksponert, så hvis jeg sier at jeg har et ldquonaked-ben, rdquo det høres rart.) Nivå 4 er det høyeste godkjenningsnivået, og omtrent enhver alternativstrategi kan utføres på dette nivået så lenge størrelsen på kontoen er til brokerrsquos liking, som vanligvis er ganske stor. På dette nivået er det mulig å selge, så vel som mange forskjellige typer forholdsspredninger. Artikkel skrevet ut fra InvestorPlace Media, investorplace200903option-approval-levels-explained. Choosing en Options Broker Applying er enkelt, og ofte hele prosessen kan gjøres online. Forvente å betale alt fra 5,00 til 19,95 i provisjoner per transaksjon (åpning og lukning) for opsjonshandel. Noen opsjonsmeglerfirmaer har en kontraktsplan for provisjon, med minst 14,95 per handel. (Med andre ord, selv om du bare handler en kontrakt, vil de fortsatt belaste 14,95.) Velge en opsjonsmegler: Margin mdash Komme ldquoApprovalrdquo til Trade Options Når du er klar til å åpne en opsjons handelskonto, blir du spurt om du vil åpne en ldquocashrdquo eller ldquomarginrdquo konto. Som du kanskje vet, gir en marginkonto deg muligheten til å låne brokerrsquos penger til å kjøpe visse verdipapirer, noe som betyr at du kan holde dobbelt så mange aksjer du ellers ville ha råd til. Mer spesifikt er du bare lov til å låne penger mot ldquomarginable verdipapirer, rdquo som inkluderer de fleste aksjer, obligasjoner og verdipapirfond. Men alternativene selv er marginale verdipapirer mdash, derfor kan du ikke kjøpe dem på margin. De er ldquocash-only trades. rdquo Fordi opsjoner avgjøre samme dag eller innen en virkedag, må det være nok penger på kontoen din for å dekke omfanget av handelen. Mer avanserte opsjonshandler (for eksempel salg av putter) krever at du har noen midler satt til side i kontoen din, bare hvis du blir bedt om å utføre din forpliktelse til å kjøpe et visst antall aksjer til en bestemt pris innen en bestemt dato. Dette kalles ldquomargin requirement. rdquo Når du åpner en konto, er det alltid en god ide å sjekke ldquomarginrdquo-boksen mdash selv om du donrsquot planlegger å bruke margin i det hele tatt. Faktum er at hvis du vil være i stand til å gjøre mer avanserte typer opsjonshandel, må du først ha en marginkonto godkjent, selv om du aldri bruker margin tilgjengelig for deg i denne kontoen. Å ha klaring på kontoen din betyr ikke at du vil bli tvunget til å gå på margin med dine opsjonshandler. Hvis du har nok kontanter eller beholdninger i kontoen din til å dekke marginskravene, vil en handel ikke utløse aktiveringen av marginalen (lånekapasiteten) som er tilgjengelig for deg. Å få satt opp kan være så enkelt som å sjekke ldquomarginrdquo-boksen. Bunnlinjen, et sekund av tiden din, kan nå gi deg fantastiske belønninger når du er klar til å komme i gang med opsjonshandelstrategier. Velge en Options Broker: Valg Godkjennelse Hver megler har forskjellige priser og krav, men det er fire forskjellige nivåer av opsjonshandel du kan bli godkjent for. De fleste meglere vil godkjenne nye kunder for nivå 0 eller 1. Pass på at du er godkjent for nivå 1 eller høyere, slik at du kan kjøpe samtaler og sett. Nivå 0 mdash Dette er det første godkjenningsnivået og hvor du vil være pålagt å ha de fleste aksjer eller penger til å dekke dine stillinger. På dette nivået vil du kunne selge samtaler og sette på de underliggende aksjene du eier i kontoen din. Et anrop som selges på et eksisterende lager er også kjent som en ldquocovered call. rdquo. Det dekkede samtalen er et av de mest konservative og minst risikable alternativene som er tilgjengelige. Av den grunn er det en opsjonsstrategi foretrukket av mange alternativer-handelsbeginners. Før du selger samtalene, må du eie aksjen (det vil si din egen ldquocoveredrdquo) i tilfelle lageret blir kalt bort fra deg. Itrsquos enkelt, og therersquos nesten ingen risiko for meglerfirmaet. Hvis du er tvunget til å oppfylle din forpliktelse som en anropsselger (det vil si å selge aksjene til strykprisen), er aksjene lett tilgjengelige i kontoen din. Kjøpe samtaler og sett innebærer at du har penger på kontoen din (som er hvordan alle valgene avgjøres). Du kjøper et anrop eller et sett, og du er begrenset til å miste investeringen og ingenting mer. Igjen antar meglerfirmaet ikke for mye risiko her fordi du har penger på kontoen din og de fryser på dem for å forsikre deg om at de er dekket dersom handelen ikke går. Avhengig av din kontostørrelse, meglerfirmaet og din tidligere erfaring, kan du kanskje ikke godkjennes (i utgangspunktet) for høyere nivåer. Nivå 1 mdash Her vil du også kunne kjøpe putter og samtaler uten å eie de underliggende verdipapirene. Du kan også gjøre langvarige sprekker, som innebærer å kjøpe like mange samtaler eller sett på samme aksje og til samme utsalgspris. Du ville gjøre dette hvis du trodde aksjene skulle gjøre et stort trekk, men var ikke sikker på hvilken retning det ville være. En annen strategi du vil kunne gjøre er den lange kjærlighetshandelen. Dette innebærer det samme antall samtaler og legger på samme underliggende sikkerhet til forskjellige streikpriser, men med samme utløpsdato. Her håper du igjen at aksjen gjør et stort trekk, men du er ikke sikker på hvilken pris (eller i hvilken retning). Nivå 2 mdash På nivå to er du ikke bare godkjent for å gjøre alt i de to andre nivåene, men du kan nå begynne å gjøre spredte handler. Når du snakker med megleren, anbefaler vi at du prøver å få godkjenning for minst nivå 2, slik at du kan delta i grunnleggende kreditt - og debetspreads ofte diskutert på InvestorPlace. Vi har funnet ut at du ikke bare vil bruke mindre for å komme deg inn i spredt handler, men fortjenestepotensialet og vinnende prosentandel kan være enormt. Therersquos ingenting handelsmenn som bedre enn å få betalt for å åpne på en handel som en kreditt spredning. På nivå 2, vil du også bli pålagt å ha mindre forhåndskontanter eller verdipapirer knyttet til dine opsjonshandler. Nivå 3 mdash Dette er det høyeste nivået som du kan godkjenne av megleren. Dette nivået lar deg selge ldquonaked putsrdquo eller ldquonaked callsrdquo og handle mer komplekse strategier. Det er også et høyere marginbehov for visse strategier som å selge nakenposer. Siden du har kjøpt en forpliktelse til å kjøpe aksjer, ønsker meglerfirmaet å dekke risikoen dersom din selgesalg 50 setter kontrakter på en 50 lager hellip thatrsquos en 250.000 forpliktelse dersom du plutselig blir tvunget til å kjøpe 5000 aksjer på lager hver 50 hver. Hver megler er forskjellige, men de vil kreve at du har et visst beløp i kontanter eller aksjer holdt i kontoen din slik at de kan se at du kan gjøre det bra hvis du må oppfylle din forpliktelse. Som en generell regel må du ha minst 25 av egenkapitalen i kontoen din, og megleren vil foran deg 75 på margin. Hvis du selger et sett (gir noen andre rett til å kjøpe aksjer fra deg), kan megleren fryse det totale beløpet av egenkapitalen i kontoen din for å dekke denne handelen fordi de vil beskytte seg selv hvis du må dekke handel og kjøpe lager. Igjen, prisene varierer mellom meglere, så sørg for at du snakker med dem om deres spesifikke margen priser og retningslinjer. Nedenfor finner du en ordliste med valgvilkår og også noen regneark med noen spørrekonkurranser som virkelig hjelper deg med å låse inn informasjonen du nettopp har lest. Med denne grunnleggende forståelsen av alternativer, kan du se hvordan det kan hjelpe deg med å tjene penger i enhver form for markedet ndash opp, ned, trending eller flyktig. Med litt øvelse, kan du være trading alternativer som et proff på ingen tid Artikkel skrevet ut av InvestorPlace Media, investorplace201204choosing-an-options-broker. Hvordan kan jeg bli godkjent (opsjoner) Jeg har studert hardt trading for de siste 10 månedene I39ve vært i Irak, spesielt jeg prøver å gjøre vertikale opsjoner sprer seg. Jeg har vært handel med normale aksjer gjennom e-handel for en stund, men da jeg forsøkte å gjøre min første opsjonsutbredelse fant jeg ut at jeg først må søke om nivå 3. vis mer I039ve har studert hardt trading for de siste 10 månedene I039ve vært i Irak, spesielt I039m prøver å gjøre vertikale opsjoner sprer seg. I039ve har vært handel med normale aksjer gjennom e-handel for en stund, men da jeg prøvde å gjøre min første opsjonsutbredelse fant jeg ut at jeg først må søke om nivå 3 opsjonshandel og en marginkonto. Så jeg søkte og ble nektet. Jeg da når til Zecco, samme problem der. Jeg planlegger ikke å risikere penger, jeg har det, jeg skjønner ikke hvorfor en marginkonto er nødvendig. så hva i helvete Hva må jeg gjøre for å bli godkjent Oppdatering: Takk for svaret, skjønner du hvordan kommisjonene er satt opp for alternativer, er på Thinkorswim Best Answer: ToS er plattformen du velger for alternativer (i min mening minst). Provisjoner vil være større enn andre, men jeg liker plattformen deres. Jeg kjenner ærlig talt ikke provisjonene utenom hånden, men jeg synes å huske 2 valg. 1. Fast prising og 2. variabel prising. Alternativ 1 er bedre hvis du har større volumer. I alle fall er prisingen på deres hjemmeside. Grunnen til at du trenger godkjenning er fordi for å kunne gå inn i vertikale stillinger, er et av bena en naken skrive av et anrop eller et sett. Dermed er du i teorien eksponert med ubegrenset risiko hvis du ikke parer det benet. Siden det er så mange strategier knyttet til opsjonsspread, vil ingen megler sjekke for å se om opsjonsspreadene er paret riktig for å begrense risikoen. Det eneste de kan gjøre, er å beregne eksponeringen og estimere risikoen, samt gi deg forhåndsgodkjenning. For å få godkjenning må du ha flere år med aksjehandel, og jeg antar grunnleggende opsjonshandel erfaring. ps. Jeg er enig med din tilnærming på vertikale - dette er måten å gå etter min mening pps. Jeg gjør min egen undersøkelse som gir dagens stockmarkedssituasjon, vil gi informasjon om aksjer og alternativer (spesielt på vertikale) varslingstjenesten være interessant for folk i dag, særlig siden det er så mange dyre konkurrenter som gjør det samme. Hvis du er glad for dele dine synspunkter, vennligst send meg en e-post for å gi meg beskjed Hvordan kan jeg få godkjent (alternativer) I039ve har studert vanskelige opsjonshandel for de siste 10 månedene I039ve vært i Irak, spesielt I039m prøver å gjøre vertikale opsjoner sprer. I039ve har vært handel med normale aksjer gjennom e-handel for en stund, men da jeg prøvde å gjøre min første opsjonsutbredelse fant jeg ut at jeg først må søke om nivå 3 opsjonshandel og en marginkonto. Så jeg søkte og ble nektet. Jeg da når til Zecco, samme problem der. Jeg planlegger ikke å risikere penger, jeg har det, jeg skjønner ikke hvorfor en marginkonto er nødvendig. så hva i helvete Hva må jeg gjøre for å bli godkjent Legg til ditt svar Rapporter misbruk Tilleggsdetaljer Hvis du mener at din immaterielle rettighet er blitt krenket og ønsker å sende inn en klage, vennligst se vår misbrukspolitikk-rapportmisbruk. Ytterligere detaljer Hvis du mener at din Intellektuell eiendom er blitt krenket og vil gjerne sende inn en klage, se vår Copyright Policy
No comments:
Post a Comment